A.宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)
B.交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)
C.計(jì)算機(jī)故障等技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
D.政策性風(fēng)險(xiǎn)

A.套期保值
B.杠桿效應(yīng)
C.雙向交易
D.對(duì)沖機(jī)制

A.證券交易委員會(huì)（SEC.
B.商品期貨交易委員會(huì)（CFTC.
C.全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)（NFA.
D.全國(guó)證券商協(xié)會(huì)（NASD.

A.自然風(fēng)險(xiǎn)
B.政策風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.上市公司風(fēng)險(xiǎn)

A.綜合指數(shù)
B.公募基金指數(shù)
C.私募基金指數(shù)
D.多CTA指數(shù)

A.改善和優(yōu)化投資組合
B.規(guī)避股市下跌的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.專家理財(cái)，保護(hù)中小投資者利益
D.具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力

A.從投資領(lǐng)域來(lái)看，除了投資于傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場(chǎng)之外，它還大量投資于金融衍生品期貨和期權(quán)市場(chǎng)
B.從投資策略來(lái)看，大量運(yùn)用賣空機(jī)制并且大量使用信貸杠桿進(jìn)行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)操作
C.從組織形式上來(lái)看，往往采取私募合伙的形式，監(jiān)管最松，運(yùn)作最不透明，操作最為靈活
D.從歷史和規(guī)模上來(lái)看，對(duì)沖基金發(fā)展最早，規(guī)模最大

A.等于
B.低于
C.不等于
D.高于

A.買入期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)費(fèi)成正比，而賣出期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)費(fèi)成反比
B.期權(quán)距到期日時(shí)間越長(zhǎng)，期權(quán)費(fèi)就越高
C.預(yù)期波動(dòng)率越大的貨幣期權(quán)，其期權(quán)費(fèi)越高
D.貨幣利率越高，期權(quán)費(fèi)越低；利率越低，期權(quán)費(fèi)越高

A．交易所
B．投資者
C．期貨經(jīng)紀(jì)商
D．交易所會(huì)員